（来源：懒猫的丰收日）
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终于，“易方达蓝筹”也开始买科技。
5月23日，“易方达蓝筹”增聘杨思亮、何一铖（chéng）共管。 何一铖是重仓AI，过去一年收益300%+的科技新贵。
自那之后，很多人就盯着这只基金，看它什么时候买科技。但好像偏偏就是让你猜不到一样，增聘后的很长一段时间，“易方达蓝筹”和张坤独立管的“易方达优质精选”走势基本一致。也就是说，虽然增聘了基金经理，但并未做重大调仓。
不过再对比两只基金最近几天的表现，虽然也是跌，但“易方达蓝筹”的跌幅明显小很多。也就是说，“易方达蓝筹”已经开始买科技了，但买的仓位还不是很多，没能对冲掉老登股的下跌。
股票杠杆配资软件再看刘彦春的“景顺长城鼎益”。
增聘后应该买了不少科技，最近净值直线拉升，已经成功把年内收益拉回到水面以上，过去一个月涨了18.78%，今年以来涨了10.72%。
此情此景，再想想最近老登股的表现，不少人恐怕要谢谢基金公司当初的“果断”了。对不起，当时是我太大声...
说到这里，跟大家同步一个新东西～
这段时间我和 AI 创业公司 Nashnova 合作，在他们平台上线了“懒猫 Agent”。
简单说，它不是一个普通聊天机器人，而是一个尽量接近“懒猫投资思考方式”的 AI 助手。
我把这些年写过的文章、长期形成的投资框架、对基金和资产配置的理解、历史调仓记录，以及一些平时不一定系统展开的思考，全部整理录入给到它。
之后大家有各类基金相关疑问，都可以直接问“懒猫 Agent”：
比如，你问它：怎么看待张坤、刘彦春增聘？
几秒内就能把答案呈现到你面前。
当时我们的观点是：1）增聘基金经理这件事不可避免，大家要理性看待；2）通过增聘擅长科技的基金经理，让一部分仓位参与到科技牛市中，也不失为一个折中的选择。
现在回看，也算是侥幸没说错，坚守的基民，虽然心理可能比较拧巴，但获得了收益。
哪里可以找到“懒猫的丰收日Agent”呢？
扫描下方二维码，用邮箱注册就可以使用网页版了。nashnova 也有 APP，但需要登陆海外的APP商店才能下载，大陆目前还没开放。 ]article_adlist-->但需要提前说明的是，它不是投资顾问，也不能替代大家自己的判断，更不会承诺收益。
我自己觉得，这是一个挺有意思的尝试，欢迎大家来体验。
]article_adlist-->另外，nashnova上功能还挺丰富，有很多AI工具可以调动，底层数据接的蛮全的，能对话的大V agent也挺多，包括最近大火的“白毛女神”Serenity。
我现在日常的市场简报都直接让nashnova帮我盯了。
02
回到今天的主题，其他质量风格，或曾经重仓大白马的基金经理，现在如何呢？
（1）唐颐恒
唐颐恒是自己主动转向，而且很早就开始转了。
都是质量风格，她管的“富国天益价值”在相当长的时间内，和张坤的基金净值走势相似，但今年分化严重，一个涨了56%，一个跌了25%。
看重仓股的话，大幅降低了白酒的仓位，仅保留白酒龙头。还把几只半导体、AI的核心股票买进了十大重仓股，均取得了较大涨幅，贡献了不少收益。
（2）萧楠
萧楠应该是消费老将中转型比较成功的一位。
从2022年的“白+黑”（重仓白酒、煤炭）到现在的“站在光里”，整体上没错过行情主线，他管的“易方达高质量严选三年持有”去年涨了27%，今年涨了32%，跟上了市场的反弹。
不过，“易方达消费行业”还重仓白酒，今年跌的比较多。
（3）郭杰
郭杰人称“小张坤”，也偏好商业模式优秀的大白马，重仓白酒、互联网等，和张坤的持仓结构比较像。
所以业绩上，两人相似度也很高。
一季报中，郭杰继续看好白马股，说：
1）在流动性与叙事驱动下，部分资产的定价已隐含较高的远期假设，其回报对未来路径的依赖显著提升；与此同时，一些短期基本面承压、但长期竞争力稳定的公司，其价格已反映较多悲观预期。两类资产之间的风险补偿，正在出现明显分化。
2）他更倾向于配置那些长期现金流可见性强、风险补偿合理的资产，而对依赖远期叙事支撑的高估值方向保持克制。
（4）王东杰&常臻
少见的夫妻档基金经理，而且投资风格还相似，一个是“以合理的价格买入优质公司并长期持有”，一个是“好资产比好价格更重要”。
看重仓股表现，今年以来和近3个月都跌幅较大，但基金今年以来只跌了3.3%，近3个月还涨了0.62%，可能也做了一定的调仓。
（5）张志梅
张志梅最看重的也是商业模式，重仓白酒、互联网，但她同时还重仓煤炭，基金过去几年表现都很好，年初还创了新高。
但这波也回调较大，年内已经由盈转亏，截至昨天，基金今年跌了10.1%。
03
最后看行情的话，
还是科技强势，半导体、人工智能今天又大涨创新高。
盘中消息，基于硬件公司的盈利预期，摩根大通上调韩国首尔综合指数目标价至12500点，比今天收盘价（8930点）高40%左右。
机构持续看好，资金又源源不断入场，科技的趋势恐怕没那么容易终结。但“波动加大”也是不少人的共识，与泡沫共舞，很诱人，但也很危险。
老登股，稍微有点起色吧。
白酒虽然早上是跌的，但盘中突然拉升，收盘也有2%的涨幅。
高盛空翻多，开始看多白酒。概括起来，1）渠道去库存及供应端削减提速；2）飞天茅台及中高端白酒批发价普遍企稳；3）一季度酒企现金流出现回暖，高盛认为中国白酒最困难的阶段已经过去。但同时也说了复苏将是缓慢的，2030年行业总销量才可能恢复到2024年的约75%。
互联网今天依然比较弱，恒科又跌了2%，再创调整以来的新低。
昨天有小伙伴留言说互联网已经跌回到了“9.24”前，确实是这样的。从“9.24”开始算，中国互联网50指数跌了5.58%，港股互联网指数还差4.6%，也要完全回吐“9.24”以来的涨幅了。
恒科，因为有些硬件股支撑，离“9.24”还有19.2%的空间，但也所剩不多了。
还有小微盘股，它们才是最近被吸的主力，微盘股指数今天跌2.39%，跌破了年线。
这里要重点提醒下风险，虽然微盘策略过去几年表现优异，但主要是赚股价波动的钱，微盘股的基本面可不太行，2024年初可是回撤了50%。多关注下风险，等指数有企稳迹象后再动手，可能会更好。
最后大盘的话，
彼此对冲后，最近持续横盘。
之前科技涨的时候，还能带动大盘指数上涨，现在只能勉强把其他板块下跌的力量抵消掉，可想而知内部的分化到了啥程度。
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